TER
0.23% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Full replication
Fund size
73 m
Holdings
45
Overview
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Description
The UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis seeks to track the MSCI Switzerland 20/35 (GBP Hedged) index. The MSCI Switzerland 20/35 (GBP Hedged) index tracks leading stocks on the Swiss market. Currency hedged to British Pound (GBP). The imbedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Switzerland 20/35 (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Switzerland |
| Fondsgröße | EUR 73 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.23% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10.84% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 May 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 45
70.93%
| Nestlé SA | 17.72% |
| Novartis AG | 12.41% |
| Roche Holding AG | 11.19% |
| UBS Group AG | 6.33% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5.12% |
| Zurich Insurance Group AG | 4.94% |
| ABB Ltd. | 4.65% |
| Holcim Ltd. | 2.95% |
| Sika AG | 2.83% |
| Lonza Group AG | 2.79% |
Länder
| Switzerland | 97.25% |
| Other | 2.75% |
Sektoren
| Health Care | 31.75% |
| Consumer Staples | 19.57% |
| Financials | 18.73% |
| Basic Materials | 9.30% |
| Other | 20.65% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,26% |
| 1 Monat | +7,51% |
| 3 Monate | +8,51% |
| 6 Monate | +16,92% |
| 1 Jahr | +10,66% |
| 3 Jahre | +17,53% |
| 5 Jahre | +44,24% |
| Seit Auflage (MAX) | +45,35% |
| 2023 | +10,96% |
| 2022 | -20,54% |
| 2021 | +31,78% |
| 2020 | -2,97% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 1.53% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.39 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.39 | 1.66% |
| 2023 | EUR 0.39 | 1.88% |
| 2022 | EUR 0.38 | 1.41% |
| 2021 | EUR 0.34 | 1.65% |
| 2020 | EUR 0.32 | 1.46% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,84% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,22% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,60% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,71% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UC94 | UC94 LN UETFUC94 | UC94.L IS2HGBDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | S2HGBD | S2HGBD SW IS2HGBD | S2HGBD.S S2HGBDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 282 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 168 | 0.25% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Frequently asked questions
What is the name of UC94?
The name of UC94 is UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
What is the ticker of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The primary ticker of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis is UC94.
What is the ISIN of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The ISIN of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis is LU1169830442.
What are the costs of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The total expense ratio (TER) of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis amounts to 0.23% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis paying dividends?
Yes, UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place semi annually for UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
What's the fund size of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
The fund size of UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis is 73m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.