Profilo ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
ISIN LU0962078753
|WKN DBX0N9
TER
0.20% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
142 mln
Partecipazioni
152
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged seeks to track the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Bonds, World, Inflation-Linked, All maturities |
| Dimensione del fondo | EUR 142 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.20% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6.41% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 October 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | No tax rebate | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Tax Reporting Fund | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 152
15.60%
| US912828N712 | 1.72% |
| US912828XL95 | 1.69% |
| US91282CDX65 | 1.60% |
| US91282CGK18 | 1.56% |
| US91282CCM10 | 1.54% |
| US912828V491 | 1.54% |
| US91282CEZ05 | 1.50% |
| US912828ZZ63 | 1.49% |
| US91282CBF77 | 1.48% |
| US91282CHP95 | 1.48% |
Paesi
| United States | 43.12% |
| United Kingdom | 23.35% |
| France | 7.49% |
| Italy | 4.93% |
| Other | 21.11% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 28/03/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,25% |
| 1 mese | +1,18% |
| 3 mesi | +1,73% |
| 6 mesi | +2,35% |
| 1 anno | -0,07% |
| 3 anni | -13,40% |
| 5 anni | -6,23% |
| Dal lancio (MAX) | +8,58% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
| 2021 | +4,34% |
| 2020 | +8,10% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 0.91% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1.74 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.74 | 0.90% |
| 2023 | EUR 1.32 | 0.69% |
| 2022 | EUR 1.87 | 0.78% |
| 2021 | EUR 1.07 | 0.47% |
| 2020 | EUR 3.31 | 1.53% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,41% |
| Volatilità a 3 anni | 8,65% |
| Volatilità a 5 anni | 8,10% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,16 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,92% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -24,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -24,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,61% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XGII | XGIIEUR SW | XGII.S XGIUGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 494 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 295 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 98 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGII?
Il nome di XGII è Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è XGII.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è LU0962078753.
Quali sono i costi di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è pari a 0.20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è di 142 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.