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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
Taille du fonds | EUR 102 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.79% |
Date de création/début du négoce | 28 October 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Italy | 44.90% |
Spain | 30.89% |
Portugal | 5.21% |
Ireland | 4.28% |
Other | 14.72% |
Other | 100.00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,02% |
1 mois | +0,60% |
3 mois | +1,12% |
6 mois | +4,33% |
1 an | +5,33% |
3 ans | -10,02% |
5 ans | -2,31% |
Depuis la création (MAX) | +22,92% |
2023 | +8,10% |
2022 | -17,63% |
2021 | -2,94% |
2020 | +6,17% |
Current dividend yield | 2.41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | EUR 3.46 | 2.47% |
2023 | EUR 3.34 | 2.42% |
2022 | EUR 5.62 | 3.24% |
2021 | EUR 4.02 | 2.19% |
2020 | EUR 2.10 | 1.20% |
Volatilité 1 an | 5,79% |
Volatilité 3 ans | 7,11% |
Volatilité 5 ans | 6,60% |
Rendement par risque 1 an | 0,92 |
Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
Rendement par risque 5 ans | -0,07 |
Perte maximale sur 1 an | -4,11% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,50% |
Perte maximale depuis la création | -20,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYPD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XYPD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XYPD | XYPD GY | XYPD.DE XYPDNAV=DBFT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C | 860 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |