TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Full replication
Taille du fonds
66 M
Positions
145
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Description
The UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc seeks to track the MSCI EMU Value index. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Value |
| Taille du fonds | EUR 66 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.15% |
| Date de création/début du négoce | 18 August 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Données fiscales | Journal officiel | |
| Allemagne | 30% tax rebate | |
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | Tax Reporting Fund | |
| Grande-Bretagne | UK Reporting | |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 145 au total
32.11%
| TotalEnergies SE | 5.20% |
| Allianz SE | 4.12% |
| Sanofi | 3.91% |
| Siemens AG | 3.31% |
| Banco Santander SA | 2.77% |
| Deutsche Telekom AG | 2.75% |
| Iberdrola SA | 2.67% |
| BNP Paribas SA | 2.57% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.43% |
| AXA SA | 2.38% |
Secteurs
| Financials | 30.27% |
| Industrials | 13.71% |
| Utilities | 10.45% |
| Consumer Discretionary | 9.97% |
| Other | 35.60% |
État : 28/03/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,12% |
| 1 mois | +6,96% |
| 3 mois | +12,86% |
| 6 mois | +17,34% |
| 1 an | +20,57% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +38,88% |
| 2023 | +19,13% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Further information
Further ETFs on the MSCI EMU Value index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 160 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 117 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AW1T ?
Le nom de AW1T est UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est AW1T.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est LU0950669845.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc s'élève à 0.25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc est de 66 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.