TER
0.25% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
248 Mio.
Positionen
1,132
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Beschreibung
The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged seeks to track the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) index. The FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, World, Government, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 248 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4.83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 November 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1,132
4.04%
| US91282CJJ18 | 0.49% |
| US91282CHT18 | 0.44% |
| US91282CFV81 | 0.41% |
| US91282CEP23 | 0.40% |
| US91282CGM73 | 0.39% |
| US91282CCS89 | 0.39% |
| US91282CHC82 | 0.39% |
| US91282CDJ71 | 0.38% |
| US91282CDY49 | 0.38% |
| US91282CCB54 | 0.37% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/03/2024
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,91% |
| 1 Monat | +0,73% |
| 3 Monate | +0,06% |
| 6 Monate | +1,89% |
| 1 Jahr | -0,48% |
| 3 Jahre | -13,21% |
| 5 Jahre | -10,83% |
| Seit Auflage (MAX) | +4,99% |
| 2023 | +3,85% |
| 2022 | -15,34% |
| 2021 | -3,24% |
| 2020 | +4,55% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 2.44% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4.30 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 4.30 | 2.37% |
| 2023 | EUR 3.26 | 1.83% |
| 2022 | EUR 5.10 | 2.36% |
| 2021 | EUR 3.47 | 1.53% |
| 2020 | EUR 2.28 | 1.04% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,28% |
| Volatilität 5 Jahre | 4,76% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,87 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,56% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,51% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,51% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 340 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 335 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 164 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Der Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged hat die Valorennummer 14318128.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Der Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged hat die ISIN LU0690964092.
Wieviel kostet der Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged beträgt 0.25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged beträgt 243m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.