TER
0.15% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
353 m
Participaciones
63
Panorama general
Cotización
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Descripción
The Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the iBoxx® EUR Germany index. The iBoxx® EUR Germany index tracks the overall Euro and legacy currency sovereign debt of all maturities issued by the German government.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Germany |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Germany, Government, All maturities |
| Patrimonio del fondo | EUR 353 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5.74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 August 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 63
23.33%
| DE000BU2Z007 | 2.81% |
| DE0001135275 | 2.43% |
| DE0001102341 | 2.38% |
| DE0001102390 | 2.31% |
| DE000BU2Z015 | 2.29% |
| DE0001102424 | 2.26% |
| DE0001102408 | 2.25% |
| DE0001135481 | 2.23% |
| DE000BU25018 | 2.20% |
| DE0001102382 | 2.17% |
Países
| Germany | 79.98% |
| Other | 20.02% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,70% |
| 1 mes | -0,23% |
| 3 meses | -0,28% |
| 6 meses | +1,61% |
| 1 año | +0,85% |
| 3 años | -14,85% |
| 5 años | -15,33% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,96% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -17,94% |
| 2021 | -2,76% |
| 2020 | +2,84% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,74% |
| Volatilidad 3 años | 6,90% |
| Volatilidad 5 años | 6,01% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,54 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,24% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,79% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03G | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03G | X03G GY X03GEUIV | X03G.DE X03GINAV=SOLA |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of X03G?
The name of X03G is Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C is X03G.
What is the ISIN of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C is LU0643975161.
What are the costs of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C is 353m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.