Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities |
Patrimonio del fondo | CHF 843 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | 7.35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 September 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ES0000012411 | 1.06% |
IT0005024234 | 1.05% |
IT0004286966 | 1.05% |
Italy | 44.90% |
Spain | 30.89% |
Portugal | 5.21% |
Ireland | 4.28% |
Other | 14.72% |
Other | 100.00% |
YTD | +6,34% |
1 mes | +2,19% |
3 meses | +4,89% |
6 meses | +6,52% |
1 año | +6,42% |
3 años | -19,09% |
5 años | -14,75% |
Desde el inicio (MAX) | +5,70% |
2023 | +1,67% |
2022 | -21,48% |
2021 | -7,18% |
2020 | +5,66% |
Volatilidad 1 año | 7,35% |
Volatilidad 3 años | 8,69% |
Volatilidad 5 años | 8,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -7,12% |
Pérdida máxima 3 año | -29,81% |
Pérdida máxima 5 año | -30,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XY4P | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XY4P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XY4P | XY4P IM | XY4P.MI XY4PNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XY4P | XY4P GY XY4PIV | XY4P.DE XY4PINAV=SOLA |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4,558 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2,642 | 0.14% p.a. | Accumulating | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1,924 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1,600 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 896 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |