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0.15% p.a.
Política de distribución
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Replicación
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Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
14
Panorama general
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Descripción
The Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D seeks to track the iBoxx® EUR Germany 1-3 index. The iBoxx® EUR Germany 1-3 index tracks the overall Euro and legacy currency sovereign debt issued by the German government. Time to maturity: 1-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Germany 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Germany, Government, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1.31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 January 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14
83.23%
| DE0001102390 | 10.48% |
| DE0001102408 | 9.98% |
| DE0001102382 | 9.68% |
| DE0001102416 | 9.34% |
| DE0001141836 | 8.65% |
| DE0001141828 | 8.59% |
| DE0001141844 | 7.34% |
| DE0001141810 | 7.26% |
| DE000BU22031 | 6.22% |
| DE000BU22015 | 5.69% |
Países
| Germany | 76.29% |
| Other | 23.71% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/03/2024
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,21% |
| 1 mes | +0,09% |
| 3 meses | +0,36% |
| 6 meses | +1,08% |
| 1 año | +1,71% |
| 3 años | -2,98% |
| 5 años | -4,76% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,47% |
| 2023 | +2,68% |
| 2022 | -4,83% |
| 2021 | -0,98% |
| 2020 | -0,72% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 0.65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.88 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.88 | 0.66% |
| 2023 | EUR 0.85 | 0.64% |
| 2022 | EUR 1.69 | 1.20% |
| 2021 | EUR 1.07 | 0.74% |
| 2016 | EUR 0.68 | 0.46% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,31% |
| Volatilidad 3 años | 1,71% |
| Volatilidad 5 años | 1,37% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,09% |
| Pérdida máxima 5 año | -8,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,62% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB13 | XB13 IM | XB13.MI XB13NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | D5BC | XB13 GY | XB13.DE |
Más información
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| Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 1 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D5BC?
El nombre de D5BC es Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D es D5BC.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D es LU0468897110.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D asciende al 0.15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.