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Indice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 155 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.73% |
Date de création/début du négoce | 7 July 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US912828K742 | 1.53% |
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US91282CKB62 | 1.52% |
US91282CJV46 | 1.48% |
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US912828V988 | 1.43% |
US912828R366 | 1.43% |
US9128282A70 | 1.42% |
United States | 62.91% |
Other | 37.09% |
Other | 100.00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,29% |
1 mois | -1,50% |
3 mois | -0,13% |
6 mois | +2,23% |
1 an | +2,64% |
3 ans | +12,14% |
5 ans | +8,52% |
Depuis la création (MAX) | +49,05% |
2023 | +0,65% |
2022 | +2,24% |
2021 | +7,66% |
2020 | -5,65% |
Current dividend yield | 2.13% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3.19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | EUR 3.19 | 2.13% |
2023 | EUR 2.73 | 1.82% |
2022 | EUR 1.50 | 1.02% |
2021 | EUR 4.05 | 2.87% |
2020 | EUR 3.74 | 2.44% |
Volatilité 1 an | 6,73% |
Volatilité 3 ans | 8,15% |
Volatilité 5 ans | 7,56% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -5,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,35% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,35% |
Perte maximale depuis la création | -18,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | D5BE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 | XUT3 SW | XUT3.S XUT3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE | |
XETRA | CHF | - | XUT3GBIV | MDAUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C | 46 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |