TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Sampling
Taille du fonds
159 M
Positions
515
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Description
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged bildet den FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) Index nach. Der FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade- und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Währungsgesichert in Euro (EUR). Alle Laufzeiten sind enthalten.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Taille du fonds | EUR 159 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,16% |
| Date de création/début du négoce | 6. Mai 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 515 au total
6.29%
| XS1582346968 | 0.92% |
| XS2214238441 | 0.82% |
| US760942BA98 | 0.77% |
| XS1750114396 | 0.57% |
| US715638DF60 | 0.55% |
| US760942BD38 | 0.55% |
| US715638AP79 | 0.54% |
| USP3579ECH82 | 0.53% |
| US731011AW25 | 0.53% |
| USP3579ECG00 | 0.51% |
Pays
| Oman | 4.27% |
| Philippines | 4.19% |
| Indonesia | 4.09% |
| Dominican Republic | 4.03% |
| Other | 83.42% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 28/03/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,57% |
| 1 mois | +2,99% |
| 3 mois | +3,67% |
| 6 mois | +9,13% |
| 1 an | +9,78% |
| 3 ans | -14,29% |
| 5 ans | -11,10% |
| Depuis la création (MAX) | +38,69% |
| 2023 | +7,95% |
| 2022 | -21,49% |
| 2021 | -3,55% |
| 2020 | +1,44% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,16% |
| Volatilité 3 ans | 10,40% |
| Volatilité 5 ans | 10,31% |
| Rendement par risque 1 an | 1,06 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,47% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,12% |
| Perte maximale depuis la création | -32,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | DXSU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XEMB | XEMB SW XEMBEUIV | XEMB.S | |
| XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
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Le nom de XEMB est Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged.
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Le sigle de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged est XEMB.
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Quels sont les coûts de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged est de 159 millions d'euros.
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