Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD |
Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 373 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 9.35% |
Date de création/début du négoce | 24 February 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 June |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US03522AAJ97 | 0.11% |
US126650CZ11 | 0.09% |
US38141GFD16 | 0.08% |
US87264ABF12 | 0.07% |
US06051GHD43 | 0.06% |
US097023CW33 | 0.06% |
US00206RKJ04 | 0.06% |
US03522AAH32 | 0.06% |
US06051GKY43 | 0.06% |
US00206RLJ94 | 0.06% |
Other | 77.02% |
Année en cours | -0,50% |
1 mois | -0,14% |
3 mois | +0,01% |
6 mois | +2,85% |
1 an | +2,86% |
3 ans | +3,43% |
5 ans | +6,91% |
Depuis la création (MAX) | +35,43% |
2023 | +2,63% |
2022 | -5,14% |
2021 | +0,20% |
2020 | +6,11% |
Current dividend yield | 4.76% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 1.76 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.76 | 4.67% |
2023 | GBP 1.68 | 4.37% |
2022 | GBP 1.32 | 3.15% |
2021 | GBP 1.07 | 2.49% |
2020 | GBP 1.30 | 3.12% |
Volatilité 1 an | 9,35% |
Volatilité 3 ans | 11,04% |
Volatilité 5 ans | 10,73% |
Rendement par risque 1 an | 0,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -5,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,19% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,00% |
Perte maximale depuis la création | -15,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VUCP | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDCPN MM | VDCPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUCP | IVUCP | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VUCP GY IVUCP | VUCP.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUCP | VUCP NA IVUCP | VUCP.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDCP | VDCP LN IVDCPUSD | VDCP.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUCP | VUCP LN IVUCPGBP | VUCP.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUCP | VUCP SW IVUCPCHF | VUCP.S | |
XETRA | EUR | VUCP | IVUCP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 728 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |