TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2.673 m
Participaciones
1.217
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI index. The Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, World, Corporate, 0-3, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2,673 m |
| Gastos corrientes | 0.12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2.03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 January 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 October |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | No tax rebate | |
| Suiza | ESTV Reporting | |
| Austria | Tax Reporting Fund | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1,217
2.60%
| XS0525602339 | 0.34% |
| XS1960248919 | 0.30% |
| FR0013398070 | 0.28% |
| XS1382784509 | 0.27% |
| XS2486589596 | 0.24% |
| XS1485597329 | 0.24% |
| CH1174335732 | 0.24% |
| XS2149207354 | 0.24% |
| XS1372839214 | 0.23% |
| XS2338643740 | 0.22% |
Países
| France | 17.08% |
| United States | 14.97% |
| Netherlands | 12.30% |
| United Kingdom | 9.67% |
| Other | 45.98% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 29/03/2024
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información | |
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,41% |
| 1 mes | -1,01% |
| 3 meses | -0,41% |
| 6 meses | +1,03% |
| 1 año | +3,05% |
| 3 años | -0,11% |
| 5 años | +0,61% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,33% |
| 2023 | +4,55% |
| 2022 | -3,71% |
| 2021 | -0,27% |
| 2020 | +0,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,96% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,10 | 1,98% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
| 2022 | EUR 0,02 | 0,30% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,13% |
| 2020 | EUR 0,01 | 0,23% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,03% |
| Volatilidad 3 años | 1,99% |
| Volatilidad 5 años | 1,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -5,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SUSS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVL | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SUSE | SUSE IM | BJYJ9C0 | |
| Bolsa de Londres | EUR | SUSE | SUSE LN INAVSUSE | SUSE.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SUSS LN INAVSUSG | SUSS.L 3XJYINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SUSE | SUSE SE INAVSUSE | SUSE.S 3XJWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVL | QDVL GY INAVSUSE | QDVL.DE 3XJWINAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 496 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDVL?
El nombre de QDVL es iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) es QDVL.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) es IE00BYZTVV78.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0.12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) es de 2,673 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.