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Índice | FTSE 100 (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Equity, United Kingdom |
Patrimonio del fondo | EUR 156 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11.34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 October 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 February |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell Plc | 8.49% |
AstraZeneca PLC | 7.85% |
HSBC Holdings Plc | 5.89% |
Unilever Plc | 4.91% |
BP Plc | 4.11% |
GSK Plc | 3.42% |
RELX | 3.23% |
Diageo Plc | 3.22% |
Rio Tinto Plc | 2.72% |
Glencore Plc | 2.63% |
United Kingdom | 89.80% |
Ireland | 3.71% |
Switzerland | 2.87% |
Other | 3.62% |
Financials | 17.73% |
Consumer Staples | 16.32% |
Industrials | 13.95% |
Energy | 12.60% |
Other | 39.40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,80% |
1 mes | +5,61% |
3 meses | +10,13% |
6 meses | +14,66% |
1 año | +13,54% |
3 años | +52,63% |
5 años | +45,91% |
Desde el inicio (MAX) | +64,93% |
2023 | +4,75% |
2022 | +12,19% |
2021 | +28,36% |
2020 | -18,85% |
Volatilidad 1 año | 11,34% |
Volatilidad 3 años | 13,55% |
Volatilidad 5 años | 17,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -7,90% |
Pérdida máxima 3 año | -10,64% |
Pérdida máxima 5 año | -32,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7I | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISFDN MM | ISFDN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | ISFD | ISFD LN INAVISFU | ISFD.L 17OFINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 14.392 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.704 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.659 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 1.974 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.411 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |