TER
0.25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
3,168 mln
Partecipazioni
8,610
Panoramica
Descrizione
The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) seeks to track the Bloomberg US Aggregate Bond index. The Bloomberg US Aggregate Bond index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
| Dimensione del fondo | CHF 3,168 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 9.37% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 April 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 October |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 8,610
9.44%
| IE00BK8MB266 | 4.97% |
| US91282CGV72 | 0.61% |
| US91282CHB00 | 0.60% |
| US91282CJJ18 | 0.50% |
| US91282CHH79 | 0.49% |
| US91282CHM64 | 0.46% |
| US91282CJK80 | 0.46% |
| US91282CGL90 | 0.46% |
| US91282CGM73 | 0.46% |
| US91282CGR60 | 0.43% |
Paesi
| United States | 40.66% |
| Ireland | 2.46% |
| Other | 56.88% |
Settori
| Other | 83.39% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,76% |
| 1 mese | +1,28% |
| 3 mesi | +3,72% |
| 6 mesi | +6,04% |
| 1 anno | +2,16% |
| 3 anni | -8,32% |
| 5 anni | -10,73% |
| Dal lancio (MAX) | -5,77% |
| 2023 | -4,31% |
| 2022 | -12,12% |
| 2021 | +1,54% |
| 2020 | -2,26% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,37% |
| Volatilità a 3 anni | 10,05% |
| Volatilità a 5 anni | 9,06% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,25 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,05% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,05% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS03 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAAN MM | IUAAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IUAA | IUAA LN INAVIUAU | IUAA.L 0TQVINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IUAA | IUAA SE | IUAA.S |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Aggregate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 894 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IUAA?
Il nome di IUAA è iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è IUAA.
Qual è l'ISIN di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è IE00BYXYYM63.
Quali sono i costi di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0.25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) è di 3,168 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.