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Indice | iBoxx® USD Liquid High Yield Capped |
Focus di investimento | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
Dimensione del fondo | EUR 1,668 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.50% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7.06% |
Data di lancio/ quotazione | 13 April 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 October |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Bundesanzeiger | ||
Germania | No tax rebate | |
Svizzera | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Other | 100.00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,16% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +1,38% |
6 mesi | +6,14% |
1 anno | +9,50% |
3 anni | +17,13% |
5 anni | +20,49% |
Dal lancio (MAX) | +25,11% |
2023 | +6,94% |
2022 | -3,44% |
2021 | +12,88% |
2020 | -4,12% |
Volatilità a 1 anno | 7,06% |
Volatilità a 3 anni | 8,71% |
Volatilità a 5 anni | 9,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,34 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS00 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IHYAN MM | IHYAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IHYA | IHYA LN INAVIHYU | IHYA.L DTBEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IHYA | IHYA SE | IHYA.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.147 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |