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Índice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0.50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8.10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 October 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | No UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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United States | 82.40% |
Ireland | 4.70% |
Canada | 3.01% |
Cayman Islands | 2.60% |
Liberia | 2.59% |
Other | 4.70% |
Other | 99.98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,20% |
1 mes | +1,73% |
3 meses | +1,53% |
6 meses | +5,66% |
1 año | +9,22% |
3 años | -6,80% |
5 años | +2,19% |
Desde el inicio (MAX) | +0,88% |
2023 | +7,70% |
2022 | -16,60% |
2021 | +5,38% |
2020 | +6,53% |
Volatilidad 1 año | 8,10% |
Volatilidad 3 años | 9,32% |
Volatilidad 5 años | 9,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -5,30% |
Pérdida máxima 3 año | -19,57% |
Pérdida máxima 5 año | -27,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FAEU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FAEU | FAEU IM FAEUEUIV | FAEU.MI FAEUEUiv.P | Jane Street KCG |
Bolsa suiza SIX | EUR | FAEU | FAEU SW IHYFAEU | FAEU.S | Jane Street KCG |
XETRA | EUR | FAEU | FAEU GY IHYFAEU | FAEU.DE | Jane Street KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 123 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 66 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |