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Indice | Fidelity Emerging Markets Quality Income |
Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets, Dividend |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.69% |
Date de création/début du négoce | 30 October 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 4.15% |
Oil India Ltd. | 3.13% |
NetEase, Inc. | 2.20% |
China Tower | 1.95% |
HPSP Co., Ltd. | 1.86% |
ICICI Bank Ltd. | 1.56% |
DB HITEK Co., Ltd. | 1.51% |
Lenovo Group Ltd. | 1.50% |
Pop Mart International | 1.41% |
Kia Corp. | 1.38% |
Financials | 24.00% |
Technology | 23.91% |
Consumer Discretionary | 11.48% |
Industrials | 6.74% |
Other | 33.87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,69% |
1 mois | +5,20% |
3 mois | +6,99% |
6 mois | +15,75% |
1 an | +21,20% |
3 ans | +5,01% |
5 ans | +34,12% |
Depuis la création (MAX) | +30,11% |
2023 | +12,42% |
2022 | -19,61% |
2021 | +14,20% |
2020 | +3,73% |
Volatilité 1 an | 10,69% |
Volatilité 3 ans | 13,15% |
Volatilité 5 ans | 16,15% |
Rendement par risque 1 an | 1,98 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -7,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,33% |
Perte maximale depuis la création | -34,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEMI | FEMI IM FYEMIV | FEMI.MI FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | USD | FEMI | FEMI LN FEMIIV | FEMI.L FEMIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMQ | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEM | FYEM GY FYEMIV | FYEM.DE FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 83 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |