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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Germany |
Foco de la inversión | Equity, Germany, Multi-Factor Strategy |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0.65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12.69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 April 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Rheinmetall AG | 7.19% |
Mercedes-Benz Group AG | 4.67% |
Deutsche Bank AG | 4.67% |
Volkswagen AG | 4.35% |
Hochtief AG | 4.25% |
Bayerische Motoren Werke AG | 4.20% |
Porsche Automobil Holding SE | 4.20% |
Talanx AG | 3.60% |
Schaeffler AG | 3.54% |
Continental | 3.44% |
Germany | 97.40% |
Luxembourg | 2.50% |
Other | 0.10% |
Industrials | 31.91% |
Consumer Discretionary | 24.40% |
Financials | 10.14% |
Technology | 8.27% |
Other | 25.28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,79% |
1 mes | +4,23% |
3 meses | +6,15% |
6 meses | +10,88% |
1 año | +7,66% |
3 años | -12,00% |
5 años | +11,77% |
Desde el inicio (MAX) | +40,31% |
2023 | +8,57% |
2022 | -26,10% |
2021 | +13,60% |
2020 | +7,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,62 | 2,58% |
2023 | EUR 0,66 | 3,01% |
2022 | EUR 0,68 | 2,23% |
2021 | EUR 0,32 | 1,16% |
2020 | EUR 0,33 | 1,28% |
Volatilidad 1 año | 12,69% |
Volatilidad 3 años | 18,11% |
Volatilidad 5 años | 20,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -14,49% |
Pérdida máxima 3 año | -38,89% |
Pérdida máxima 5 año | -41,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTGG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FTGG | FTGG GY |