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Indice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
Axe d’investissement | Acciones, Estados Unidos, Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado |
Taille du fonds | EUR 323 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,46% |
Date de création/début du négoce | 11 de mayo de 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlanda |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septiembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
Suisse | Informe ESTV |
Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Altria Group, Inc. | 3.12% |
Verizon Communications, Inc. | 2.84% |
AT&T, Inc. | 2.80% |
Kinder Morgan | 2.78% |
ONEOK | 2.54% |
Dominion Energy | 2.54% |
3M Co. | 2.51% |
The Williams Cos | 2.36% |
Simon Property Group, Inc. | 2.34% |
LyondellBasell Inds NV | 2.28% |
United States | 94.30% |
United Kingdom | 4.38% |
Ireland | 1.39% |
Other | 0.00% |
Utilities | 19.65% |
Consumer Staples | 15.67% |
Real Estate | 14.02% |
Energy | 11.18% |
Other | 39.48% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,70% |
1 mois | +4,96% |
3 mois | +7,69% |
6 mois | +16,07% |
1 an | +15,99% |
3 ans | +21,87% |
5 ans | +33,58% |
Depuis la création (MAX) | +94,14% |
2023 | -2,79% |
2022 | +6,27% |
2021 | +34,44% |
2020 | -17,89% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,19 | 4,20% |
2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
2020 | EUR 1,07 | 3,58% |
Volatilité 1 an | 12,46% |
Volatilité 3 ans | 15,67% |
Volatilité 5 ans | 22,21% |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,07% |
Perte maximale depuis la création | -40,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 746 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 294 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 267 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 118 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 96 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |