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Índice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Equity, Europe |
Patrimonio del fondo | EUR 98 m |
Gastos corrientes | 0.38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11.75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 May 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 July |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 6.64% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4.25% |
SAP SE | 3.48% |
TotalEnergies SE | 2.54% |
Siemens AG | 2.48% |
Schneider Electric SE | 2.11% |
Allianz SE | 2.01% |
L'Oréal SA | 1.95% |
Sanofi | 1.91% |
Airbus SE | 1.87% |
Financials | 17.44% |
Industrials | 16.59% |
Consumer Discretionary | 15.94% |
Technology | 15.13% |
Other | 34.90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,08% |
1 mes | +3,40% |
3 meses | +5,40% |
6 meses | +15,33% |
1 año | +14,85% |
3 años | +38,28% |
5 años | +75,97% |
Desde el inicio (MAX) | +72,63% |
2023 | +23,68% |
2022 | -7,82% |
2021 | +27,44% |
2020 | -0,37% |
Volatilidad 1 año | 11,75% |
Volatilidad 3 años | 16,05% |
Volatilidad 5 años | 18,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -11,04% |
Pérdida máxima 3 año | -19,42% |
Pérdida máxima 5 año | -37,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SXR9 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMUC | EMUC SE INAVMUCC | EMUC.S 0JE1INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.955 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.652 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.582 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.240 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.548 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |