TER
0.25% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
439 m
Participaciones
2,427
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Corporates BBB-BB index. The iBoxx® EUR Corporates BBB-BB index tracks Euro denominated corporate bonds from the lower end of investment grade to the higher end of sub-investment grade. The weight of each issuer is capped at 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Corporates BBB-BB |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Corporate, All maturities |
| Patrimonio del fondo | EUR 439 m |
| Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3.37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 February 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2,427
1.23%
| FR0010800540 | 0.16% |
| XS2193661324 | 0.15% |
| XS1840618059 | 0.13% |
| XS2626699982 | 0.12% |
| XS2193662728 | 0.12% |
| XS1384064587 | 0.11% |
| XS2673808726 | 0.11% |
| XS1629774230 | 0.11% |
| XS2244941063 | 0.11% |
| XS1629866432 | 0.11% |
Sectores
| Other | 99.74% |
A partir de 29/03/2024
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,86% |
| 1 mes | +0,64% |
| 3 meses | +1,28% |
| 6 meses | +4,36% |
| 1 año | +6,91% |
| 3 años | -4,81% |
| 5 años | -0,17% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,11% |
| 2023 | +8,60% |
| 2022 | -13,60% |
| 2021 | -0,30% |
| 2020 | +2,42% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 2.32% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.11 | 2.43% |
| 2023 | EUR 0.09 | 2.01% |
| 2022 | EUR 0.06 | 1.16% |
| 2021 | EUR 0.06 | 1.21% |
| 2020 | EUR 0.07 | 1.24% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,37% |
| Volatilidad 3 años | 4,21% |
| Volatilidad 5 años | 4,19% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,21% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,21% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,21% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS06 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS06 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IEBB | IEBB IM INAVEBBE | IEBB.MI | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | IEBB | IEBB SE INAVEBBE | IEDD.S 0J9KINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS06 | IS06 GY INAVEBBG | IS06.DE 0J9MINAV.DE |
Más información
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| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 700 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 593 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS06?
El nombre de IS06 es iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF?
El ticker de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF es IS06.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF?
El ISIN de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF es IE00BSKRK281.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF asciende al 0.25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF es de 439 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.