Profilo ETF
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
ISIN IE00BSKRJX20
|WKN A12HMZ
TER
0.15% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
390 mln
Partecipazioni
65
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration index. The iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. The index provides an aggregate duration of around 20 years, i.e. between 19 and 21 years on every monthly rebalancing.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, Europe, Government, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 390 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.15% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15.81% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 January 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 May |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | No tax rebate | |
| Svizzera | ESTV Reporting | |
| Austria | Tax Reporting Fund | |
| Regno Unito | UK Reporting | |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 65
44.20%
| DE0001102432 | 7.96% |
| FR0010870956 | 7.05% |
| FR0013404969 | 6.48% |
| DE0001102341 | 3.88% |
| FR0011461037 | 3.69% |
| DE0001135481 | 3.61% |
| FR0013257524 | 3.02% |
| DE0001102614 | 2.94% |
| FR0010171975 | 2.87% |
| FR001400FTH3 | 2.70% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 29/03/2024
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Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,48% |
| 1 mese | +0,52% |
| 3 mesi | -0,26% |
| 6 mesi | +7,96% |
| 1 anno | +3,29% |
| 3 anni | -31,73% |
| 5 anni | -28,42% |
| Dal lancio (MAX) | -16,48% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | -36,98% |
| 2021 | -8,62% |
| 2020 | +11,68% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 2.21% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.08 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.08 | 2.29% |
| 2023 | EUR 0.08 | 2.26% |
| 2022 | EUR 0.03 | 0.58% |
| 2021 | EUR 0.01 | 0.20% |
| 2020 | EUR 0.02 | 0.33% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,81% |
| Volatilità a 3 anni | 17,32% |
| Volatilità a 5 anni | 15,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,69 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,42 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -46,21% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -49,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -49,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di IS05?
Il nome di IS05 è iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF è IS05.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF è IE00BSKRJX20.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF è pari a 0.15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF è di 390 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.