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Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Dimensione del fondo | EUR 326 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.15% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Yes |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8.89% |
Data di lancio/ quotazione | 20 May 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 June |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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United States | 40.92% |
United Kingdom | 6.60% |
France | 3.84% |
Netherlands | 3.19% |
Other | 45.45% |
Other | 85.57% |
YTD | -0,97% |
1 mese | +0,99% |
3 mesi | +0,70% |
6 mesi | +3,55% |
1 anno | +3,96% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -10,64% |
2023 | +6,38% |
2022 | -15,95% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 4.35% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.18 | 4.33% |
2023 | EUR 0.17 | 4.24% |
2022 | EUR 0.10 | 2.06% |
Volatilità a 1 anno | 8,89% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | V3GE | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3GE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3GE | IV3GEEUR | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | V3GE GY IV3GEEUR | V3GE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3GE | V3GE NA IV3GEEUR | V3GE.AS | |
XETRA | EUR | V3GE | IV3GEEUR |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 249 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |