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Índice | Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 |
Foco de la inversión | Equity, United States, Health Care |
Patrimonio del fondo | EUR 225 m |
Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15.73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 August 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 November |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | 30% tax rebate | |
Suiza | Unknown | |
Austria | Unknown | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Abbott Laboratories | 16.72% |
Intuitive Surgical | 11.91% |
Stryker | 10.25% |
Medtronic Plc | 9.82% |
Boston Scientific Corp. | 8.50% |
Becton Dickinson | 6.06% |
Edwards Lifesciences Corp | 4.91% |
DexCom | 4.53% |
IDEXX Laboratories Inc | 3.80% |
GE Healthcare Tech | 3.26% |
United States | 84.44% |
Ireland | 11.70% |
Other | 3.86% |
Health Care | 96.52% |
Other | 3.48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
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EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,75% |
1 mes | +0,72% |
3 meses | -0,36% |
6 meses | +19,70% |
1 año | +5,27% |
3 años | +16,70% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,46% |
2023 | +0,78% |
2022 | -14,72% |
2021 | +31,43% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,73% |
Volatilidad 3 años | 19,71% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,86% |
Pérdida máxima 3 año | -25,91% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | UMDV | - - | - - | - |
gettex | EUR | U5MD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UMDVN MM | UMDVN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | UMDV | UMDV NA INAVUMD5 | UMDV.AS 4J86INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | UMDV | UMDV SE INAVUMD5 | UMDV.S 4J86INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 2.101 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 756 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 445 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 364 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 315 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |