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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 350 m |
Gastos corrientes | 0.27% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8.00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 August 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 October |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | Unknown |
Austria | Unknown |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,79% |
1 mes | +2,20% |
3 meses | +1,59% |
6 meses | +6,00% |
1 año | +8,47% |
3 años | -3,21% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,99% |
2023 | +9,72% |
2022 | -14,58% |
2021 | +3,44% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,00% |
Volatilidad 3 años | 9,67% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,12% |
Pérdida máxima 3 año | -17,98% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UEEF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | UEEF | UEEF GY INAVUEE1 | UEEF.DE 4JDWINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP, Societe Generale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.147 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.668 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 723 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 524 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 398 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |