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Índice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Azioni, Globale, Dividendi |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,33% annuo |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Si |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 settembre 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 dicembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | 30% di rimborso fiscale |
Suiza | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Highwoods Properties | 2.82% |
Verizon Communications, Inc. | 2.13% |
LG Uplus Corp. | 1.86% |
BCE | 1.75% |
Sun Hung Kai Properties Ltd. | 1.71% |
Leggett & Platt | 1.66% |
Adecco Group AG | 1.64% |
Pfizer Inc. | 1.63% |
Bouygues SA | 1.60% |
TELUS Corp. | 1.59% |
Financials | 24.26% |
Industrials | 16.11% |
Telecommunication | 12.50% |
Real Estate | 11.07% |
Other | 36.06% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,85% |
1 mes | +4,50% |
3 meses | +4,40% |
6 meses | +11,52% |
1 año | +13,10% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,18% |
2023 | +10,54% |
2022 | -7,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,37 | 3,82% |
2023 | EUR 0,35 | 3,70% |
2022 | EUR 0,39 | 3,62% |
Volatilidad 1 año | 10,93% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,17% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | GLDVDE | GLDVDE IM GLDVDEIV | GLDVDE.MI GLDVDEEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.239 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 981 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 716 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 647 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 626 | 0,29% p.a. | Acumulación | Muestreo |