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Indice | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.20% |
Date de création/début du négoce | 25 March 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 January |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US718286BD89 | 1.77% |
Other | 98.50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,81% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +5,47% |
1 an | +5,33% |
3 ans | -0,42% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -1,13% |
2023 | +4,74% |
2022 | -12,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 5.95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.21 | 5.90% |
2023 | EUR 0.21 | 5.83% |
2022 | EUR 0.19 | 4.22% |
Volatilité 1 an | 7,20% |
Volatilité 3 ans | 8,94% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,52% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 491 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 145 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 271 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 169 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 483 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |