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Índice | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
Foco de la inversión | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8.43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 March 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US00206RML32 | 0.97% |
US808513CD58 | 0.93% |
US92826CAM47 | 0.93% |
US254709AT53 | 0.92% |
Other | 98.43% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,67% |
1 mes | -1,05% |
3 meses | -0,79% |
6 meses | +3,65% |
1 año | +4,22% |
3 años | +0,49% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,71% |
2023 | +6,28% |
2022 | -11,01% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 4.89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.18 | 4.85% |
2023 | EUR 0.18 | 4.73% |
2022 | EUR 0.11 | 2.58% |
Volatilidad 1 año | 8,43% |
Volatilidad 3 años | 9,46% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,30% |
Pérdida máxima 3 año | -12,08% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FSCM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FSMF | FSMF IM FSCMEUIV | FSMF.MI FSCMEURINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FSMF | FSMF LN FSMFUSIV Index | FSMF.L FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FSMG | FSMG LN FSMGGBIV Index | FSMG.L FSMGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FSMF | FSMF SW FSMFUSIV Index | FSMF.S FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FSMF | FSMFCHF SW FSMFCHIV Index | FSMFCHF.S FSMFCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FSCM | FSCM GY FSCMEUIV Index | FSCM.DE FSCMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.259 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.639 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |