Index | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | CHF 1,568 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7.60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1 October 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30 June |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Other | 99.89% |
Lfd. Jahr | +5,06% |
1 Monat | +1,72% |
3 Monate | +4,01% |
6 Monate | +5,33% |
1 Jahr | +4,27% |
3 Jahre | -21,55% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -23,01% |
2023 | +0,77% |
2022 | -22,38% |
2021 | -7,68% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,60% |
Volatilität 3 Jahre | 8,81% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,88 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SECA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SECA | SECA IM | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | SECA | SECA SE INAVSEC6 | SECA.S 4IEFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SECA | SECA GY INAVSEC6 | SECA.DE 4IEFINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 126 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |