TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
803 Mio.
Positionen
5.424
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Beschreibung
The iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI index. The Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI index tracks US dollar-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Japanischer Börsenaufschwung trotz(t) Yen SchwächeBasisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgröße | EUR 803 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9.21% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 March 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 October |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 5,424
1.30%
| US716973AG71 | 0.17% |
| US716973AE24 | 0.15% |
| US20030NCS80 | 0.15% |
| US126650CZ11 | 0.15% |
| US38141GFD16 | 0.12% |
| US55903VBE20 | 0.12% |
| US06051GLH01 | 0.11% |
| US161175BA14 | 0.11% |
| US06051GKY43 | 0.11% |
| US00206RKJ04 | 0.11% |
Länder
| United States | 64.75% |
| United Kingdom | 3.72% |
| Canada | 2.68% |
| Japan | 1.75% |
| Other | 27.10% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 29/03/2024
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Quelle: justETF Research; Stand: 5/2024; *Affiliate Link
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,92% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,23% |
| 6 Monate | +5,04% |
| 1 Jahr | +4,53% |
| 3 Jahre | +4,04% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -2,88% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -10,00% |
| 2021 | +6,24% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,21% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,54% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5UOA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SUOAN MM | SUOAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | SUOA | SUOA NA INAVSUOA5 | SUOA.AS 3Q5VINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | SUOA | SUOA SE INAVSUOA5 | 3Q5VINAV.DE | |
| XETRA | USD | 5UOA | 5UOA GY INAVSUOA1 | 5UOA.DE | |
| XETRA | EUR | 5UOA | 5UOA GY INAVSUOA1 | 5UOA.DE 3Q5RINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 469 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)?
Der iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) hat die WKN A2PY8F.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)?
Der iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00BKKKWJ26.
Wieviel kostet der iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) beträgt 0.15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) beträgt 803m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.