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Indice | iBoxx® MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 0-3, Social/Environmental |
Dimensione del fondo | EUR 337 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.09% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Yes |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0.92% |
Data di lancio/ quotazione | 16 March 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 May |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Unknown |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS2575952341 | 0.64% |
XS1485597329 | 0.62% |
France | 17.61% |
United States | 14.65% |
Netherlands | 12.63% |
Germany | 8.75% |
Other | 46.36% |
Other | 100.00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,39% |
1 mese | +0,20% |
3 mesi | +0,99% |
6 mesi | +2,01% |
1 anno | +4,01% |
3 anni | +4,21% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,17% |
2023 | +3,61% |
2022 | -0,60% |
2021 | -0,20% |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.72% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0.14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.14 | 2.75% |
2023 | EUR 0.14 | 2.78% |
Volatilità a 1 anno | 0,92% |
Volatilità a 3 anni | 0,95% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 4,32 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 74 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |