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Índice | JP Morgan Government Bond US |
Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0.07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8.78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 May 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | No tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912810QT88 | 1.61% |
United States | 64.54% |
Other | 35.46% |
Other | 99.90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
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EUR 1,50 1,50% | sin comisiones | Más información | ||
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YTD | +0,02% |
1 mes | -0,64% |
3 meses | -0,45% |
6 meses | +2,70% |
1 año | -0,95% |
3 años | +0,83% |
5 años | +0,63% |
Desde el inicio (MAX) | +1,17% |
2023 | +0,41% |
2022 | -7,79% |
2021 | +5,55% |
2020 | -0,70% |
Volatilidad 1 año | 8,78% |
Volatilidad 3 años | 10,36% |
Volatilidad 5 años | 9,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -5,58% |
Pérdida máxima 3 año | -13,45% |
Pérdida máxima 5 año | -18,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.128 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 986 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 504 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |