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Index | ICE US Treasury 0-1 Year |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 494 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6.32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 July 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | No tax rebate | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Tax Reporting Fund | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc).
US912797HG57 | 4.45% |
US912797HH31 | 4.04% |
US912797JP39 | 3.72% |
US912797GZ48 | 3.11% |
US912796CX52 | 2.66% |
US912797GK78 | 2.59% |
US912797FH58 | 2.58% |
US912797JQ12 | 2.57% |
US91282CDH16 | 2.56% |
US912797JN80 | 2.35% |
United States | 25.76% |
Other | 74.24% |
Other | 99.96% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +3,62% |
1 Monat | -1,68% |
3 Monate | +0,32% |
6 Monate | +2,61% |
1 Jahr | +4,89% |
3 Jahre | +20,69% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,43% |
2023 | +1,30% |
2022 | +7,29% |
2021 | +8,31% |
2020 | -7,76% |
Volatilität 1 Jahr | 6,32% |
Volatilität 3 Jahre | 7,89% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,77 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,82 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,25% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.077 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 666 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |