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Índice | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Equity, Japan, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | EUR 405 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16.14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 March 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 May |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5.91% |
Sony Group Corp. | 3.29% |
Tokyo Electron Ltd. | 3.07% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.07% |
KEYENCE Corp. | 2.44% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.19% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.07% |
ITOCHU Corp. | 1.92% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 1.68% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 1.65% |
Japan | 98.86% |
Other | 1.14% |
Industrials | 19.68% |
Financials | 16.92% |
Consumer Discretionary | 16.85% |
Technology | 16.75% |
Other | 29.80% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,43% |
1 mes | +0,52% |
3 meses | -0,34% |
6 meses | +10,33% |
1 año | +13,33% |
3 años | +18,61% |
5 años | +41,56% |
Desde el inicio (MAX) | +43,16% |
2023 | +15,59% |
2022 | -12,32% |
2021 | +8,69% |
2020 | +7,52% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,66% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,84% |
2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
2022 | EUR 0,10 | 1,85% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
2020 | EUR 0,08 | 1,71% |
Volatilidad 1 año | 16,14% |
Volatilidad 3 años | 17,20% |
Volatilidad 5 años | 18,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | -21,02% |
Pérdida máxima 5 año | -27,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EEJG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | EEJD | EEJD LN INAVEE10 | EEJD.L 0XVDINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNJ | EMNJ GY | EMNJ.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.308 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |