TER
0.10% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
792 m
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) index. The ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 792 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9.19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 February 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 July |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
16.85%
| US91282CAV37 | 2.23% |
| US91282CAE12 | 2.10% |
| US91282CBL46 | 2.08% |
| US912828ZQ64 | 1.62% |
| US9128284N73 | 1.53% |
| US9128284V99 | 1.53% |
| US91282CJW29 | 1.46% |
| US9128285M81 | 1.44% |
| US9128283W81 | 1.43% |
| US91282CJR34 | 1.43% |
Países
| United States | 63.09% |
| Other | 36.91% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 29/03/2024
Ofertas de planes de inversión con ETF
Here you can find information about the savings plan availability of the ETF. You can use the table to compare all savings plan offers for the selected savings rate.
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,47% |
| 1 mes | +1,19% |
| 3 meses | +0,24% |
| 6 meses | +1,30% |
| 1 año | -1,33% |
| 3 años | -12,11% |
| 5 años | -7,49% |
| Desde el inicio (MAX) | -6,19% |
| 2023 | +2,27% |
| 2022 | -11,47% |
| 2021 | -3,41% |
| 2020 | +5,68% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.29% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0.14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.14 | 3.17% |
| 2023 | EUR 0.12 | 2.64% |
| 2022 | EUR 0.06 | 1.28% |
| 2021 | EUR 0.05 | 0.97% |
| 2020 | EUR 0.10 | 1.90% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,19% |
| Volatilidad 3 años | 9,84% |
| Volatilidad 5 años | 7,96% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUE | CBUE GY INAVCBUE | CBUE.DE 0XUGINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.586 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.270 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.056 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUE?
El nombre de CBUE es iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es CBUE.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es IE00BGPP6473.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) asciende al 0.10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) es de 792 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.