Indice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
Taille du fonds | EUR 95 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.53% |
Date de création/début du négoce | 18 June 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 June |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0014009O62 | 0.21% |
Other | 82.86% |
Année en cours | -1,52% |
1 mois | +0,82% |
3 mois | +0,18% |
6 mois | +2,46% |
1 an | +1,04% |
3 ans | -11,91% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -9,78% |
2023 | +4,72% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,40% |
2020 | +4,94% |
Current dividend yield | 2.74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.57 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.57 | 2.69% |
2023 | EUR 0.51 | 2.44% |
2022 | EUR 0.31 | 1.24% |
2021 | EUR 0.22 | 0.84% |
2020 | EUR 0.31 | 1.24% |
Volatilité 1 an | 8,53% |
Volatilité 3 ans | 9,49% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,12 |
Rendement par risque 3 ans | -0,44 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,81% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VAGE GY IVAGEEUR | VAGE.DE | |
XETRA | EUR | VAGE | IVAGEEUR |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 625 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |