TER
0.50% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
315 m
Participaciones
312
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index. The JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor index tracks global government bonds of all maturities, that are issued by emerging market countries. Rating: Mixed ratings.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
| Foco de la inversión | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Patrimonio del fondo | EUR 315 m |
| Gastos corrientes | 0.50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6.88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 May 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 312
12.38%
| BRSTNCLTN848 | 1.68% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1.48% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 1.37% |
| ZAG000016320 | 1.31% |
| BRSTNCNTF1P8 | 1.28% |
| ZAG000106998 | 1.11% |
| MX0MGO0000Y4 | 1.11% |
| BRSTNCNTF170 | 1.08% |
| ZAG000096173 | 1.01% |
| ZAG000107004 | 0.95% |
Sectores
| Other | 99.53% |
A partir de 29/03/2024
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,45% |
| 1 mes | +1,60% |
| 3 meses | +0,23% |
| 6 meses | +2,77% |
| 1 año | +4,22% |
| 3 años | +2,06% |
| 5 años | +1,37% |
| Desde el inicio (MAX) | +4,22% |
| 2023 | +8,05% |
| 2022 | -5,53% |
| 2021 | -3,13% |
| 2020 | -6,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,88% |
| Volatilidad 3 años | 8,04% |
| Volatilidad 5 años | 8,97% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMGAN MM | EMGAN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | EMGA | EMGA LN INAVEMAU | EMGA.L 0X21INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.403 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDV7?
El nombre de QDV7 es iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) es QDV7.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE00BFZPF546.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0.50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 315 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.