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Index | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9.14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 June 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Franklin Templeton |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30 June |
Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | No tax rebate | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Tax Reporting Fund | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US61744YAK47 | 2.22% |
US172967LP48 | 2.14% |
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US92343VGL27 | 1.90% |
US23636BBG32 | 1.75% |
US89114QCH92 | 1.67% |
US06738ECP88 | 1.56% |
US09659X2D34 | 1.53% |
US87264ABV61 | 1.47% |
USN30707AG37 | 1.46% |
United States | 64.26% |
France | 3.77% |
United Kingdom | 3.07% |
Netherlands | 2.78% |
Other | 26.12% |
Other | 100.00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,78% |
1 Monat | -0,18% |
3 Monate | +0,09% |
6 Monate | +4,98% |
1 Jahr | +4,09% |
3 Jahre | +2,46% |
5 Jahre | +7,15% |
Seit Auflage (MAX) | +19,80% |
2023 | +4,05% |
2022 | -10,61% |
2021 | +5,97% |
2020 | +0,84% |
Current dividend yield | 3.44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.75 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.75 | 3.47% |
2023 | EUR 0.75 | 3.49% |
2022 | EUR 0.60 | 2.43% |
2021 | EUR 0.52 | 2.17% |
2020 | EUR 0.57 | 2.36% |
Volatilität 1 Jahr | 9,14% |
Volatilität 3 Jahre | 10,42% |
Volatilität 5 Jahre | 9,81% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,31% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 209 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 174 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 171 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 74 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |