Indice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | GBP 70 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 10,63% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US03522AAJ97 | 0.25% |
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US06051GHD43 | 0.16% |
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US00206RLJ94 | 0.15% |
US00206RKJ04 | 0.15% |
US95000U2M49 | 0.15% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -1,10% |
1 mois | +0,76% |
3 mois | +0,38% |
6 mois | +3,58% |
1 an | +3,13% |
3 ans | +1,31% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,48% |
2023 | +3,38% |
2022 | -8,07% |
2021 | -0,21% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,17% |
Volatilité 3 ans | 11,50% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,31% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | XDCC | XDCC GY XDCCEUIV | XDCU.DE XDCCEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDCC | XDCC GR XDCCUSIV | XDCC.DE XDCCUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 710 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |