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Índice | ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus |
Foco de la inversión | Bonds, USD, Emerging Markets, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
Gastos corrientes | 0.40% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5.85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 March 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | No tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF.
XS2383421711 | 2.15% |
XS2238561281 | 1.60% |
US39530LAD29 | 1.06% |
US84302LAA08 | 1.04% |
XS2385150417 | 0.95% |
US88167AAE10 | 0.90% |
US899415AG89 | 0.87% |
XS2399467807 | 0.86% |
US67778M2A78 | 0.85% |
XS2124942595 | 0.82% |
Cayman Islands | 9.47% |
United States | 8.03% |
Turkey | 5.97% |
Netherlands | 5.61% |
Other | 70.92% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,68% |
1 mes | +0,08% |
3 meses | +2,07% |
6 meses | +9,56% |
1 año | +12,06% |
3 años | +7,62% |
5 años | +14,22% |
Desde el inicio (MAX) | +30,83% |
2023 | +3,33% |
2022 | -6,93% |
2021 | +6,67% |
2020 | -2,16% |
Volatilidad 1 año | 5,85% |
Volatilidad 3 años | 7,64% |
Volatilidad 5 años | 8,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -3,44% |
Pérdida máxima 3 año | -12,46% |
Pérdida máxima 5 año | -21,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | HY3M | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | HY3M | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HYEM | HYEMEUIV | HYEMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | HYEM IM HYEMEUIV | HYEM.MI HYEMEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | HYEM | HYEM LN HYEMUSIV | HYEM.L HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | HYGB | HYGB LN HYEMUSIV | HYGB.L HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | HYEM | HYEM SE HYEMUSIV | HYEM.S HYEMINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | HY3M | HY3M GY HYEMEUIV | HY3M.DE HYEMEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.024 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 687 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 298 | 0,53% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 125 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |