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Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
Fondsgröße | EUR 286 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28 February |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
IE00BK8MB266 | 2.65% |
US03522AAJ97 | 0.26% |
US126650CZ11 | 0.21% |
US87264ABF12 | 0.18% |
US716973AG71 | 0.18% |
US38141GFD16 | 0.17% |
US55903VBE20 | 0.17% |
US03522AAH32 | 0.15% |
US00287YBX67 | 0.15% |
US00206RLJ94 | 0.15% |
United States | 62.66% |
United Kingdom | 3.08% |
Japan | 1.43% |
Canada | 1.40% |
Other | 31.43% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -2,16% |
1 Monat | +2,17% |
3 Monate | +0,42% |
6 Monate | +4,06% |
1 Jahr | +2,43% |
3 Jahre | -15,32% |
5 Jahre | -5,47% |
Seit Auflage (MAX) | -5,36% |
2023 | +6,41% |
2022 | -20,43% |
2021 | -2,56% |
2020 | +9,05% |
Current dividend yield | 4.84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.18 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.18 | 4.77% |
2023 | EUR 0.18 | 4.68% |
2022 | EUR 0.15 | 2.94% |
2021 | EUR 0.13 | 2.55% |
2020 | EUR 0.14 | 2.86% |
Volatilität 1 Jahr | 12,06% |
Volatilität 3 Jahre | 12,74% |
Volatilität 5 Jahre | 11,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,78% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSH | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | LQEE | LQEE LN INAVLQEE | LQEE.L DTBFINAV.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6,334 | 0.15% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3,900 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3,284 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1,728 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1,022 | 0.17% p.a. | Distributing | Sampling |