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Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 139 m |
Gastos corrientes | 0.06% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8.06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 January 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912828ZQ64 | 1.61% |
US91282CKG59 | 1.60% |
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US9128284V99 | 1.58% |
US9128283W81 | 1.49% |
US91282CJW29 | 1.48% |
US9128284N73 | 1.46% |
United States | 54.20% |
Other | 45.80% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información | ||
EUR 2,95 2,95% | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,75% |
1 mes | -0,89% |
3 meses | -0,41% |
6 meses | +2,33% |
1 año | +0,09% |
3 años | +3,92% |
5 años | +4,06% |
Desde el inicio (MAX) | +9,16% |
2023 | +0,80% |
2022 | -3,81% |
2021 | +5,80% |
2020 | -2,02% |
Current dividend yield | 3.92% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1.35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 1.35 | 3.78% |
2023 | EUR 1.28 | 3.60% |
2022 | EUR 0.62 | 1.66% |
2021 | EUR 0.31 | 0.88% |
2020 | EUR 0.49 | 1.33% |
Volatilidad 1 año | 8,06% |
Volatilidad 3 años | 9,56% |
Volatilidad 5 años | 8,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -5,70% |
Pérdida máxima 3 año | -12,86% |
Pérdida máxima 5 año | -13,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | TR7G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 2 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 2 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |