TER
0.10% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
- m
Participaciones
96
Panorama general
Cotización
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Descripción
The Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6.86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 February 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Unknown |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
15.58%
| US912828Z781 | 1.88% |
| US91282CKB62 | 1.66% |
| US91282CJV46 | 1.63% |
| US91282CCW91 | 1.51% |
| US91282CJL63 | 1.51% |
| US91282CKH33 | 1.50% |
| US91282CJS17 | 1.49% |
| US912828M565 | 1.48% |
| US91282CBQ33 | 1.47% |
| US91282CBH34 | 1.45% |
Países
| United States | 57.63% |
| Other | 42.37% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/03/2024
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,04% |
| 1 mes | +0,53% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +1,27% |
| 1 año | +1,18% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,04% |
| 2023 | +1,94% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 4.31% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1.55 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.55 | 4.18% |
| 2023 | EUR 1.50 | 4.02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,86% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,36% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T3RE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T3RE | T3RE GY T3REIN | T3RE.DE D3CEINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.077 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 666 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de T3RE?
El nombre de T3RE es Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es T3RE.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist es IE00BF2FNJ76.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0.10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.