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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 848 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,29% |
Data di lancio/ quotazione | 14 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Other | 98.09% |
YTD | +1,33% |
1 mese | -0,98% |
3 mesi | +0,07% |
6 mesi | +3,72% |
1 anno | +3,04% |
3 anni | +6,52% |
5 anni | +5,04% |
Dal lancio (MAX) | +23,79% |
2023 | +3,20% |
2022 | -5,90% |
2021 | +6,67% |
2020 | -3,56% |
Rend. attuale da dividendo | 2,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,68 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,68 | 2,52% |
2023 | EUR 0,56 | 2,06% |
2022 | EUR 0,38 | 1,30% |
2021 | EUR 0,34 | 1,21% |
2020 | EUR 0,45 | 1,55% |
Volatilità a 1 anno | 7,29% |
Volatilità a 3 anni | 8,94% |
Volatilità a 5 anni | 8,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,12 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,75% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -11,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | GLAU | GLAU LN INSPFU | GLAU.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | USD | SPFU | SPFU GY INSPFU | SPFU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.301 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 272 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |