ETF Profil
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ISIN IE00BD8PH174
|WKN A2DXN7
TER
0.20% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Sampling
Fondsgröße
98 Mio.
Positionen
153
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Beschreibung
The iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) seeks to track the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, World, Inflation-Linked, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 98 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9.96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | No tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 153
15.30%
| US912828XL95 | 1.66% |
| US912828N712 | 1.62% |
| US91282CDX65 | 1.57% |
| US91282CCM10 | 1.54% |
| US91282CGK18 | 1.51% |
| US91282CBF77 | 1.50% |
| US912828V491 | 1.48% |
| US912828S505 | 1.48% |
| US912828Z377 | 1.47% |
| US91282CEZ05 | 1.47% |
Länder
| United States | 43.49% |
| United Kingdom | 23.14% |
| France | 7.54% |
| Italy | 4.97% |
| Other | 20.86% |
Sektoren
| Other | 99.88% |
Stand: 29/03/2024
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,05% |
| 1 Monat | +1,16% |
| 3 Monate | +1,85% |
| 6 Monate | +2,09% |
| 1 Jahr | +0,09% |
| 3 Jahre | -13,47% |
| 5 Jahre | -6,01% |
| Seit Auflage (MAX) | -4,62% |
| 2023 | +1,60% |
| 2022 | -19,08% |
| 2021 | +5,00% |
| 2020 | +7,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.96% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.04 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.04 | 0.96% |
| 2023 | EUR 0.04 | 0.92% |
| 2022 | EUR 0.04 | 0.68% |
| 2021 | EUR 0.04 | 0.71% |
| 2020 | EUR 0.06 | 1.20% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,27% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,15% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,74% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,74% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSY | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | GILE | GILE LN INAVGIU | GILE.L GIUSD.DE |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 494 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 295 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 142 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of IUSY?
The name of IUSY is iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is IUSY.
What is the ISIN of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is IE00BD8PH174.
What are the costs of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)?
The fund size of iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) is 98m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.