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Index | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | EUR 128 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8.06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US731011AV42 | 0.77% |
Other | 100.00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,02% |
1 Monat | +0,43% |
3 Monate | +0,71% |
6 Monate | +5,66% |
1 Jahr | +2,88% |
3 Jahre | -1,10% |
5 Jahre | +2,71% |
Seit Auflage (MAX) | +15,81% |
2023 | +4,05% |
2022 | -12,26% |
2021 | +6,78% |
2020 | -2,21% |
Current dividend yield | 4.50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | EUR 0.43 | 4.43% |
2023 | EUR 0.42 | 4.33% |
2022 | EUR 0.69 | 5.81% |
2021 | EUR 0.45 | 3.92% |
2020 | EUR 0.57 | 4.60% |
Volatilität 1 Jahr | 8,06% |
Volatilität 3 Jahre | 9,36% |
Volatilität 5 Jahre | 9,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUA | XQUA IM XQUACIV | XQUA.MI XQUACHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XQUA | XQUA LN XQUAIV | XQUA.L XQUAINAV.SG | |
XETRA | EUR | XQUA | XQUA GY | XQUA.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 6 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |