Indice | MSCI USA Energy 20/35 Custom |
Focus di investimento | Equity, United States, Energy |
Dimensione del fondo | GBP 64 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.12% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 19.38% |
Data di lancio/ quotazione | 12 September 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 December |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D.
Exxon Mobil Corp. | 25.28% |
Chevron Corp. | 15.38% |
ConocoPhillips | 8.29% |
SLB | 4.31% |
Marathon Petroleum Corp. | 4.11% |
EOG Resources | 4.05% |
Phillips 66 | 3.85% |
Pioneer Natural Resources | 3.34% |
Valero Energy | 3.14% |
The Williams Cos | 2.58% |
United States | 100.00% |
Other | 0.00% |
Energy | 100.00% |
YTD | +13,20% |
1 mese | -1,60% |
3 mesi | +9,89% |
6 mesi | +10,30% |
1 anno | +20,65% |
3 anni | +110,56% |
5 anni | +78,77% |
Dal lancio (MAX) | +91,37% |
2023 | -7,28% |
2022 | +83,62% |
2021 | +52,95% |
2020 | -36,59% |
Current dividend yield | 2.63% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 1.00 |
Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.00 | 3.08% |
2023 | GBP 1.11 | 2.93% |
2022 | GBP 1.39 | 6.41% |
2021 | GBP 0.70 | 4.79% |
2020 | GBP 1.04 | 4.20% |
Volatilità a 1 anno | 18,85% |
Volatilità a 3 anni | 27,75% |
Volatilità a 5 anni | 36,07% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,70% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | -60,20% |
Maximum drawdown dal lancio | -65,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XUEN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSEN | XSEN LN XUENEUIV | XSEN.L XUENEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUEN | XUEN LN XUENUSIV | XUEN.L XUENUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUEN | XSENGBIV | XSENINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUEN | XUEN SW XSENGBIV | XUEN.S XSENINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEN | XUEN GY | XUEN.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1.021 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 730 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 213 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 83 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 38 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |