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Indice | Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5 |
Focus di investimento | Bonds, GBP, United Kingdom, Corporate, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 313 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.20% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4.31% |
Data di lancio/ quotazione | 17 February 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 March |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | No tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF.
XS0379947236 | 0.71% |
XS2335966631 | 0.63% |
XS2193663619 | 0.60% |
XS2552367687 | 0.59% |
XS1472663670 | 0.58% |
XS1961843171 | 0.55% |
XS2711945878 | 0.54% |
FR0014003N10 | 0.54% |
XS1716248197 | 0.53% |
XS0452188054 | 0.52% |
United Kingdom | 41.06% |
United States | 13.31% |
Netherlands | 7.26% |
France | 6.10% |
Other | 32.27% |
Other | 99.04% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,15% |
1 mese | +1,14% |
3 mesi | +2,02% |
6 mesi | +6,32% |
1 anno | +8,89% |
3 anni | +2,90% |
5 anni | +9,94% |
Dal lancio (MAX) | +16,65% |
2023 | +9,87% |
2022 | -11,00% |
2021 | +6,12% |
2020 | -2,34% |
Current dividend yield | 3.97% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1.34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Year | EUR 1.34 | 4.15% |
2023 | EUR 1.02 | 3.25% |
2022 | EUR 0.59 | 1.65% |
2021 | EUR 0.62 | 1.79% |
2020 | EUR 0.70 | 1.95% |
Volatilità a 1 anno | 4,31% |
Volatilità a 3 anni | 6,53% |
Volatilità a 5 anni | 7,36% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,15 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,26 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,91% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,54% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,72% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SUKC | SUKC LN INSYBQ | SUKC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBQ | SYBQ GY INSYBQE | SYBQ.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 517 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |