TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Sampling
Fund size
50 m
Holdings
89
Overview
Description
The SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA.
Documents
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
| Fondsgröße | EUR 50 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6.69% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27 August 2013 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 89
18.89%
| US912828Z781 | 2.21% |
| US912828M565 | 1.98% |
| US912828K742 | 1.89% |
| US91282CDG33 | 1.88% |
| US91282CCF68 | 1.84% |
| US91282CCP41 | 1.83% |
| US91282CBQ33 | 1.82% |
| US9128282A70 | 1.82% |
| US91282CAT80 | 1.81% |
| US91282CDK45 | 1.81% |
Länder
| United States | 57.71% |
| Other | 42.29% |
Sektoren
| Other | 99.89% |
Stand: 29/03/2024
ETF Sparplan Angebote
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,20% |
| 1 Monat | -1,52% |
| 3 Monate | -0,20% |
| 6 Monate | +2,16% |
| 1 Jahr | +2,46% |
| 3 Jahre | +11,50% |
| 5 Jahre | +7,88% |
| Seit Auflage (MAX) | +35,14% |
| 2023 | +0,51% |
| 2022 | +2,00% |
| 2021 | +7,53% |
| 2020 | -5,69% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 3.78% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1.67 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.67 | 3.73% |
| 2023 | EUR 1.32 | 2.93% |
| 2022 | EUR 0.29 | 0.65% |
| 2021 | EUR 0.24 | 0.58% |
| 2020 | EUR 0.79 | 1.77% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,69% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,16% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,57% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,37 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,45 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,19% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,45% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,98% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBW | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRS3 | TRS3 IM INSYBWE | TRS3.MI INSYBW.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | TRS3 | TRS3 LN INSYBW | TRS3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | TSY3 | TSY3 LN INSYBWP | TSY3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRS3 | TRS3 SE INSYBWC | TRS3.S INSYBW.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SYBW | SYBW GY INSYBWE | SYBW.DE INSYBW.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 174 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 149 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 25 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of TRS3?
The name of TRS3 is SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
What is the ticker of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
The primary ticker of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF is TRS3.
What is the ISIN of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
The ISIN of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF is IE00BC7GZJ81.
What are the costs of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF?
The fund size of SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF is 50m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.