Indice | Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 0-3 |
Taille du fonds | CHF 530 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4.72% |
Date de création/début du négoce | 14 November 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 March |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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DE0001102390 | 2.23% |
FR0000571150 | 2.20% |
Other | 99.76% |
Année en cours | +6,21% |
1 mois | +1,72% |
3 mois | +4,15% |
6 mois | +3,42% |
1 an | +3,32% |
3 ans | -12,13% |
5 ans | -15,15% |
Depuis la création (MAX) | -15,52% |
2023 | -2,84% |
2022 | -9,41% |
2021 | -5,16% |
2020 | -0,63% |
Current dividend yield | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | - | - |
2016 | CHF 0.02 | 0.04% |
2015 | CHF 0.19 | 0.30% |
2014 | CHF 0.47 | 0.73% |
2013 | CHF 0.78 | 1.24% |
Volatilité 1 an | 4,72% |
Volatilité 3 ans | 5,92% |
Volatilité 5 ans | 5,27% |
Rendement par risque 1 an | 0,70 |
Rendement par risque 3 ans | -0,71 |
Rendement par risque 5 ans | -0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,34% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,73% |
Perte maximale depuis la création | -27,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYB3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVS | GOVS IM INSYB3 | GOVS.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | GOVS | GOVS FP INSYB3 | GOVS.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | EU13 | EU13 LN INSYB3 | EU13.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SYB3 | SYB3 SE INSYB3C | SYB3.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYB3 | SYB3 GY INSYB3 | GOVS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 400 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 382 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 404 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 48 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 26 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |